Tera Yatırım Bankası'nın 5 milyar TL nominal değerindeki finansman bonosunun anapara ve faiz ödemesi gerçekleştirilemedi. Toplam tutar yaklaşık 6,05 milyar TL. MKK tarafından KAP'a yapılan açıklamada, TRFTRYBE2614 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracının 5 Ekim 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesinin gerçekleştirilemediği bildirildi.
MKK ÖDEMENİN YAPILAMADIĞINI DUYURDU
MKK'nın açıklamasına göre ödeme işlemi, ihraççı kuruluşun gerekli tutarı aktarmaması nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Söz konusu finansman bonosu 6 Nisan 2026 başlangıç tarihli ve 182 gün vadeli olarak ihraç edildi. Bononun vade tarihi ise 5 Ekim 2026 olarak belirlendi.
5 MİLYAR TL'LİK BONO
Nitelikli yatırımcılara satılan finansman bonosunun nominal değeri 5 milyar TL olarak açıklandı.
Bonoda yıllık basit faiz oranı yüzde 42 olarak belirlenirken, 182 günlük dönem için uygulanacak faiz oranı yüzde 20,94247 oldu.
Buna göre finansman bonosunun temel bilgileri şöyle:
Nominal değer: 5 milyar TL
Vade: 182 gün
Yıllık basit faiz: Yüzde 42
Dönemsel faiz: Yüzde 20,94247
Vade tarihi: 5 Ekim 2026
TOPLAM ÖDEME YAKLAŞIK 6,05 MİLYAR TL
5 milyar TL'lik anaparaya 182 günlük dönem için uygulanan yüzde 20,94247 faiz oranı dikkate alındığında faiz tutarı yaklaşık 1 milyar 47 milyon TL'ye ulaşıyor.
Böylece vade tarihinde yapılması gereken anapara ve faiz ödemesinin toplamı yaklaşık 6 milyar 47 milyon TL, yuvarlak ifadeyle 6,05 milyar TL olarak hesaplanıyor. Bunun yaklaşık 5 milyar TL'sini anapara, 1,05 milyar TL'sini ise faiz oluşturuyor.
ÖDEME İÇİN YENİ TARİH AÇIKLANMADI
MKK'nın bildiriminde gerçekleştirilemeyen ödemenin ne zaman yapılacağına ilişkin yeni bir tarihe yer verilmedi. Açıklamada, 5 Ekim vadeli finansman bonosunun itfa ve kupon ödemesinin, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle MKK aracılığıyla gerçekleştirilemediği belirtildi.
